Social Trading

4 min. de lectura
09/05/2019

Entrevista con el Top Trader "DieDatenbankDE"

Los Top Traders de ayondo son el centro de la Comunidad del Social Trading. Al publicar sus estrategias de trading, los seguidores pueden suscribirse automáticamente a ellos ejecutando las operaciones publicadas en sus propias cuentas de trading. La entrevista con "DieDatenbankDE" nos da más información sobre su estrategia de trading en ayondo.

Entrevista con el Top Trader "DieDatenbankDE"

Los Top Traders de ayondo son el centro de la Comunidad del Social Trading. Al publicar sus estrategias de trading, los seguidores pueden suscribirse automáticamente a ellos ejecutando las operaciones publicadas en sus propias cuentas de trading.

Para seleccionar al Top Trader correcto, los Seguidores utilizan muchos criterios, pero un indicador importante para los Seguidores es, sin duda, el rendimiento alcanzado. El Top Trader de ayondo "DieDatenbankDE" logró un 6% en abril, el mayor rendimiento entre nuestros Top Traders actuales de nivel 5.

¡Así que Felicidades por el resultado y el reciente ascenso al quinto y más alto nivel de la carrera del Trader de ayondo! La entrevista con "DieDatenbankDE" nos da más información sobre su estrategia de trading en ayondo:

 

¿Cómo es tu estrategia de trading? ¿Con qué productos operas?

Cuando desarrollamos el concepto para "DieDatenbankDE" en 2005, primero nos planteamos la siguiente pregunta: ¿En qué concepto nos tenemos que basar par que una inversión pueda funcionar eternamente? No nos íbamos a conformar con nada menos que eso, por lo que era necesario cumplir con valores de sabiduría esenciales e irrefutables del mercado de valores.

El primero, que es el que marca la diferencia, especialmente en inversiones de capital a largo plazo, es esta:

Dejemos correr las ganancias y recortemos las pérdidas.

Suena trivial pero es difícil de implementar, especialmente en el trading discrecional. Los traders discrecionales venden fácilmente las posiciones rentables demasiado pronto, o peor aún, hacen que las pérdidas se queden fuera, haciéndolos más baratos en el caso de una pérdida, es decir, la posición de la pérdida aumenta. Otros errores también son posibles, como la venta por pánico en días de negociación débil.

La segunda pieza de sabiduría es:

Diversificación de la inversión.

No solo se deben comprar de una a cinco acciones, sino que se debe operar con todo un conjunto de acciones.

Nuestras pruebas retrospectivas proporcionaron un resultado fascinante: casi todas las acciones analizadas tienen un desempeño positivo, siempre que la estrategia se continúe a largo plazo.

Sin embargo, se pueden sortear muchos errores de inversión en acciones si logramos establecer un conjunto de reglas que se ejecuten automáticamente y no impliquen una intervención discrecional.

Para definir las reglas de trading, la investigación se llevó a cabo por primera vez durante meses en los que se examinaron y evaluaron cientos de acciones con datos que se remontan a 1998. El modelo se desarrolló gradualmente.

Cada acción es monitoreada automáticamente. Sólo se compran las acciones en una tendencia al alza. Cada valor tiene los mismos criterios de entrada y salida para evitar la optimización excesiva.

Creando las bases para el éxito

Dado que monitoreamos cada acción individualmente, se toma en cuenta el desarrollo heterogéneo de las acciones en el índice. Si se compara la estrategia con la compra de un ETF, verás una ponderación completamente diferente. Si existen dificultades con las acciones individuales (por ejemplo, el bajo rendimiento de los servicios públicos en los últimos 10 años), la estrategia no los compra durante largos períodos de tiempo. En los productos de índice, sin embargo, el rendimiento bajo es totalmente compatible.

La estrategia es un método defensivo a largo plazo y difiere considerablemente de "comprar y mantener". Las acciones que caen se venden o no se compran. El aumento de las existencias se acompaña a largo plazo y las existencias en movimientos laterales también se mantienen el mayor tiempo posible. Como no sabemos cómo se desarrollará una acción en el futuro, los dividendos refuerzan las acciones con el tiempo, lo que les da la oportunidad de continuar con una tendencia alcista.

Las inversiones son siempre igual ponderadas. Le damos a cada acción identificada por "DieDatenbankDE" la misma oportunidad para contribuir al rendimiento. Cada acción se compra con la misma ponderación, en caso de que BigCap se caiga, el índice sufre, pero el impacto en la estrategia "DieDatenbankDE" en general no es particularmente fuerte.

Hay algunos indicios de que la estrategia "DieDatenbankDE" tendrá éxito a largo plazo:

- Los últimos 10 años han tenido éxito.

- La estrategia sigue unas reglas claras y prometedoras.

- Incluso las acciones con un rendimiento deficiente contribuyeron al margen de beneficio general si se mantienen el tiempo suficiente.

- Los dividendos nos salvan en tiempos de escasez.

- En el crash tenemos un ratio de inversión de casi cero.

- Los valores débiles se evitan durante largos períodos de tiempo.

 

¿Cómo está estructurada la gestión de riesgos?

A través de una gestión de riesgos estricta, siempre hemos logrado superar los parámetros de riesgo del mercado en los últimos años. Estos en particular son:

  DieDatenbankDE Germany30
Drawdown Máximo 13,76% 23,30%
Volatilidad Mensual 2,30% 3,75%
Value at Risk 3,41%  6,57%

Dos herramientas principales de gestión de riesgos son responsables de esto:

  1. Cada una de las acciones de este grupo se monitorea de forma individual y completamente automática y tiene un límite de pérdida fijo.
  2. Las operaciones cortas de Alemania30 se utilizan como coberturas en ciertas fases de la bolsa.

 

Ver perfil

 


Los resultados representados son históricos; el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros y es posible que los inversores no recuperen la cantidad total invertida. Esta información no debe interpretarse como un consejo de inversión o recomendación alguna.